responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

Stammdaten

Name responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD) Fonds
ISIN LU1050624359
WKN A1114L
Fondsgesellschaft ResponsAbility Investments AG
Benchmark ICE LIBOR 6 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jaskirat Chadha, Martin Heimes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 30.04.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2014
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 132,82
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 16,61 Mio. USD
Fondsvolumen 537,53 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,73%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,20%