responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Stammdaten
Name | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (CHF) H Fonds |
ISIN | LU1050624433 |
WKN | A1114M |
Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments AG |
Benchmark | ICE LIBOR 6 Month |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Klaus Tischhauser |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 30.04.2014 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2014 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 467 |
Volumen der Tranche | 65,83 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 538,71 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,73% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,20% |