responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

Stammdaten

Name responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (USD) Fonds
ISIN LU0180189770
WKN A0ETP4
Fondsgesellschaft ResponsAbility Investments AG
Benchmark ICE LIBOR 6 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Klaus Tischhauser
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 25.11.2003
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2003
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 183,58
Anzahl Fonds der Kategorie 497
Volumen der Tranche 45,73 Mio. USD
Fondsvolumen 545,98 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,73%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,25%