Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Seed Fonds
8,17
EUR
-0,48
EUR
-5,52
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.
Stammdaten
Name | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Seed Fonds |
ISIN | IE000DZXIIZ4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI ACWI NR GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bertrand Lecourt, Saurabh Sharma |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.12.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2024 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1325 |
Volumen der Tranche | 98.250,29 EUR |
Fondsvolumen | 17,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,48 |
WE seit Jahresbeginn | -14,61% |