RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Equity Fund O1 Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide an above average rate of return and long-term capital appreciation through targeted investments in a diversified mix of global companies operating across industry sectors. The Sub-Fund shall not invest in issuers and index replicating vehicles that include issuers which are part of the exclusion list determined and maintained by the Investment Manager.
Stammdaten
Name | RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Equity Fund O1 USD Dis Fonds |
ISIN | LU2008564572 |
WKN | A2QLLN |
Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Habib Subjally |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 172,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2474 |
Volumen der Tranche | 15,93 Mio. USD |
Fondsvolumen | 333,12 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,45 |
WE seit Jahresbeginn | -1,37% |