RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund A Fonds
152,83
USD
+3,47
USD
+2,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide an above average rate of return and long-term capital appreciation primarily by investing in equity securities of companies located in or with significant business interests in Japan. The Sub-Fund seeks to provide broad exposure to superior investment opportunities in the Japanese equity market.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund A USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1868742187 |
| WKN | A2QPEQ |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mayur Nallamala, Maya Funaki |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1204 |
| Volumen der Tranche | 382.452,72 USD |
| Fondsvolumen | 4,90 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,43% |