RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O2 Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O2 EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU2335671678 |
| WKN | A3CPDB |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurence Bensafi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 12,66 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 120,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,45% |