RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.

Stammdaten

Name RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O EUR Hedged Cap Fonds
ISIN LU1748250849
WKN A2QLNT
Fondsgesellschaft RBC Global Asset Management Inc.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurence Bensafi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.01.2018
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,43
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 891,01 EUR
Fondsvolumen 124,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,36
WE seit Jahresbeginn 9,77%