RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund O1 Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns principally through capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund O1 USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1938547889 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Langham, Christoffer Enemaerke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3642 |
| Volumen der Tranche | 86,09 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 85,48 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,78 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,82% |