Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund P Fonds
12,26
USD
-0,02
USD
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximize risk-adjusted total return by systematically pursuing relative value opportunities throughout all sectors of the fixed income market. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Name | Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund P USD Fonds |
ISIN | LU1854490171 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Gay-Lussac Gestion |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen T. Vincent, Todd C. Thompson, Mark M. Egan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.03.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.03.2019 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 511 |
Volumen der Tranche | 14,48 Mio. USD |
Fonds Volumen | 480,06 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 2,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,11% |