Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximize risk-adjusted total return by systematically pursuing relative value opportunities throughout all sectors of the fixed income market. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1958208214 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Gay-Lussac Gestion |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen T. Vincent, Todd C. Thompson, Mark M. Egan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2019 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
| Volumen der Tranche | 14,38 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 480,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 2,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |