RAM Mediobanca Strata Credit Fund C7 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.

Stammdaten

Name RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund C7 EUR Fonds
ISIN LU2033266706
WKN
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Olivier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 11,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 270,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 8,81%