RAM Mediobanca Strata Credit Fund C5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.

Stammdaten

Name RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund C5 EUR Fonds
ISIN LU2032723244
WKN
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Olivier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.01.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.01.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 24,91 Mio. EUR
Fonds Volumen 270,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -0,23%