Raiffeisen-Mehrwert 2027 II VTA Fonds

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Anlageziel

Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 26. November 2027. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Stammdaten

Name Raiffeisen-Mehrwert 2027 II VTA Fonds
ISIN AT0000A2TLS5
WKN
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.11.2021
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.11.2021
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,66
Anzahl Fonds der Kategorie 16
Volumen der Tranche 3,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 59,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 0,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,92%