Raiffeisen-Global-Rent S A Fonds
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NAV
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Anlageziel
Der Fonds investiert in globale Anleihen.
Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Global-Rent S A Fonds |
| ISIN | AT0000A0PH66 |
| WKN | A1H928 |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gernot Mayr, Christian Zima |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2011 |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 42,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 541 |
| Volumen der Tranche | 2,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 251,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,65% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,02% |