Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds
85,55
EUR
+0,06
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Stammdaten
Name | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds |
ISIN | AT0000A0P7V8 |
WKN | A1H9HD |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
Volumen der Tranche | 10,36 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 78,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,96% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 0,85% |