Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) A Fonds
Anlageziel
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Stammdaten
Name | Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) A Fonds |
ISIN | AT0000740642 |
WKN | 591726 |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 10.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ronald Schneider |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.05.2000 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.05.2000 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 16,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 53,07 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,96% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 2,93% |