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Anlageziel
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Stammdaten
Name | R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds |
ISIN | FR001400P2D6 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2024 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.049,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 807 |
Volumen der Tranche | 8,31 Mio. USD |
Fonds Volumen | 470,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 5,06% |