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Anlageziel
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Stammdaten
| Name | R-co Valor Bond Opportunities C CHF H Fonds |
| ISIN | FR0014009K58 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2022 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 396 |
| Volumen der Tranche | 1,29 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 479,71 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,50% |