R-co Valor Balanced D Fonds

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Anlageziel

Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.

Stammdaten

Name R-co Valor Balanced D EUR Fonds
ISIN FR0013367273
WKN A2PJ6J
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2019
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1711
Volumen der Tranche 91,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 555,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn 12,38%