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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through exposure to equity structured products to pursue long-term opportunities in such markets. No assurances can be given that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Quintet Equity Defined Returns Fund Class I GBP Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000B8NX8P7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 45,65 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 51,55 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,85% |