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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to maximising long term capital growth by investing primarily in a portfolio of small and mid capitalisation European companies. The Sub-Fund promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment and is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the Investment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criteria.
Stammdaten
| Name | Quaeronaut Small & Mid Cap Class D1 EUR Fonds |
| ISIN | LU2539423637 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Quaero Capital SA |
| Benchmark | MSCI Europe SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrian Bignell, Marc Saint, John C. Webb |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2022 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 348 |
| Volumen der Tranche | 2,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,67% |