Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Stammdaten
Name | Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C-USD Acc Fonds |
ISIN | LU2174431994 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Quaero Capital SA |
Benchmark | Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eric Daniel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 577 |
Volumen der Tranche | 535.552,92 USD |
Fondsvolumen | 103,02 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | -0,25% |