Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Stammdaten
Name | Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1-EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2114351864 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Quaero Capital SA |
Benchmark | Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eric Daniel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 22.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
Volumen der Tranche | 363.523,65 EUR |
Fondsvolumen | 105,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 1,59% |