Quaero Capital Funds (Lux) - China D1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth primarily through an exposure to equities issued by companies that are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in China (“Chinese Equities”). The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses MSCI China 10- 40 Net Total Return USD Index (the “Benchmark Index”) for performance comparison. The Benchmark Index is also used for the calculation of the Performance Fee.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - China D1 USD Acc Fonds
ISIN LU2257490602
WKN A2QPZ1
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark MSCI China 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alice Wang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2020
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 43,06
Anzahl Fonds der Kategorie 841
Volumen der Tranche 174.059,04 USD
Fondsvolumen 8,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,33%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn -11,56%