Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A Fonds
299,20
USD
-1,72
USD
-0,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Stammdaten
Name | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD Fonds |
ISIN | LU0675400260 |
WKN | A1WZU7 |
Fondsgesellschaft | Quaero Capital SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philip Best, Marc Saintjohn Webb, Laurent Stockli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.02.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2013 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 299,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 6,74 Mio. USD |
Fondsvolumen | 178,44 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,72 |
WE seit Jahresbeginn | -0,93% |