Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund C Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund C EUR Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BYNVH513 |
WKN | A3DCF2 |
Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John Paul Goetz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.01.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.01.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 573 |
Volumen der Tranche | 28.783,63 EUR |
Fondsvolumen | 283,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,85 |
WE seit Jahresbeginn | -3,39% |