Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B0S5SL34 |
| WKN | A1127L |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John Paul Goetz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 212,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
| Volumen der Tranche | 68,47 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 136,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,68% |