Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A Fonds
134,46
GBP
+1,27
GBP
+0,95
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A GBP Distributing Fonds |
| ISIN | IE00BYNVG325 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caroline Cai, Allison Fisch, Rakesh Bordia, Akhil Subramanian |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3661 |
| Volumen der Tranche | 62,94 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 370,56 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |