Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A Fonds
179,08
USD
+0,60
USD
+0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B42PDY56 |
| WKN | A140MG |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Cai, Allison Fisch, Rakesh Bordia, Akhil Subramanian |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2013 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 179,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 177,90 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 390,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,46% |