PTAM Defensiv Portfolio I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Durch den Einsatz erprobter Portfolio-Strategien im Verbund mit modernen Finanzinstrumenten und Anlagemöglichkeiten in allen führenden Märkten und Währungen der Welt, werden die Chancen für eine günstige Wertentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.

Stammdaten

Name PTAM Defensiv Portfolio I Fonds
ISIN LU2376225616
WKN A3CZKA
Fondsgesellschaft PT Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Duchateau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2021
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,54
Anzahl Fonds der Kategorie 390
Volumen der Tranche 1,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 41,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,76

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,76%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 11,80%