PTAM Defensiv Portfolio I Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Durch den Einsatz erprobter Portfolio-Strategien im Verbund mit modernen Finanzinstrumenten und Anlagemöglichkeiten in allen führenden Märkten und Währungen der Welt, werden die Chancen für eine günstige Wertentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.
Stammdaten
Name | PTAM Defensiv Portfolio I Fonds |
ISIN | LU2376225616 |
WKN | A3CZKA |
Fondsgesellschaft | PT Asset Management GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stefan Duchateau |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2021 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
Volumen der Tranche | 1,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 41,70 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 11,80% |