Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe.

Stammdaten

Name Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF USD Accumulation Fonds
ISIN LU1176840327
WKN A14NHG
Fondsgesellschaft Sectoral Asset Management Inc
Benchmark NASDAQ Biotechnology TR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mina Marmor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,49
Anzahl Fonds der Kategorie 149
Volumen der Tranche 1,69 Mio. USD
Fonds Volumen 24,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,13

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,13%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn -5,06%