Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF Fonds
Anlageziel
Unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien, übertragbare aktienähnliche Wertpapiere, Beteiligungszertifikate usw. von besonders innovativen kleinen, mittelgrossen und grossen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich und in Depositary Receipts, wie zum Beispiel American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), mit Bezugnahme auf solche Wertpapiere). Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa.
Stammdaten
Name | Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU1176840327 |
WKN | A14NHG |
Fondsgesellschaft | Sectoral Asset Management Inc |
Benchmark | NASDAQ Biotechnology TR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mina Marmor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 154 |
Volumen der Tranche | 1,71 Mio. USD |
Fondsvolumen | 24,66 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,13% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -6,40% |