PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth, PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom.

Stammdaten

Name PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth, (GBP) PA Fonds
ISIN LU2250038150
WKN A2QH4K
Fondsgesellschaft Artemis Investment Management LLP
Benchmark MSCI UK All Cap NR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.12.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,80
Anzahl Fonds der Kategorie 221
Volumen der Tranche 24.943,25 GBP
Fondsvolumen 94,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn