PrivilEdge - Income Partners RMB Debt ID Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Stammdaten

Name PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) ID Fonds
ISIN LU1599511620
WKN
Fondsgesellschaft Income Partners Asset Management (HK)Ltd
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.06.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,37
Anzahl Fonds der Kategorie 235
Volumen der Tranche 4,81 Mio. USD
Fondsvolumen 20,63 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn