PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg RA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.

Stammdaten

Name PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA Fonds
ISIN LU1390459557
WKN A2AGJF
Fondsgesellschaft FIL Pensions Management
Benchmark MSCI ACWI/Information Tech
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 46,08
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 6.976,83 EUR
Fonds Volumen 685,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 11,84%