PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M Syst Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.

Stammdaten

Name PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M CHF Syst Hedged Cap Fonds
ISIN LU1511585520
WKN A2H5DC
Fondsgesellschaft Robert W. Baird & Co. Incorporated
Benchmark Bloomberg US Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey Schrom, Charles Groeschell, Jay Schwister, Meghan Dean, Mary Ellen Stanek, Warren Pierson, M. Sharon deGuzman, Patrick Brown, Abhishek Pulakanti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.10.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,41
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 78.676,41 CHF
Fondsvolumen 73,37 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -3,18%