PrivatPortfolio I RT Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist der langfristige Vermögenszuwachs. Der Fonds dient zur Umsetzung der nach dem Spängler Investment-Ansatz konzipierten Produkte des Asset-Management in der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Stammdaten
Name | PrivatPortfolio I RT Fonds |
ISIN | AT0000A2N2D7 |
WKN | A2QMBQ |
Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
Benchmark | EMU Total 5-7 Y. DS GI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bernhard Lehner |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1708 |
Volumen der Tranche | 8,83 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 325,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,48% |