Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 Income Fonds

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Anlageziel

The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").

Stammdaten

Name Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds
ISIN LU1867050418
WKN
Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.11.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 971,73
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 17,28 Mio. CHF
Fondsvolumen 133,89 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,34%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,81%