Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
Name | Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2820398340 |
WKN | A40GH8 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shyam Karavadra, David Koster |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.10.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
Volumen der Tranche | 223.200,92 EUR |
Fondsvolumen | 11,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -3,89% |