Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in EUR, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) X Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1283473640 |
| WKN | A14Y4Q |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 497 |
| Volumen der Tranche | 105,81 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 260,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |