Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged) Fonds
ISIN LU1431874111
WKN A2ALSF
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tony Lanning
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 27.07.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,39
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 9,52 Mio. GBP
Fondsvolumen 861,13 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -1,28%