Private Bank Funds I - Access Growth Fund Inst Fonds

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ISIN LU2615006041


Anlageziel

To achieve long term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged) Fonds
ISIN LU2615006041
WKN A3EEGZ
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Hopkinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 27.09.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,97
Anzahl Fonds der Kategorie 770
Volumen der Tranche 1.249,41 EUR
Fondsvolumen 332,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -2,34%