Private Bank Funds I - Access Growth Fund Inst Fonds

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ISIN LU0924982126


Anlageziel

To achieve long term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) Inst (inc) Fonds
ISIN LU0924982126
WKN A2JC3M
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anthony Hopkinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.11.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.11.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,12
Anzahl Fonds der Kategorie 242
Volumen der Tranche 60,07 Mio. USD
Fondsvolumen 332,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -1,96%