Private Bank Funds I - Access Growth Fund A Fonds
197,50
USD
USD
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To achieve long term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A (acc) Fonds |
| ISIN | LU0924981151 |
| WKN | A2JC3C |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 197,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 227 |
| Volumen der Tranche | 11,67 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 310,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,84% |