Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund Inst Fonds

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Anlageziel

To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
ISIN LU0541677844
WKN A1C49V
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Hopkinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.11.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.11.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 86,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,97%