Private Bank Funds I - Access Balanced Fund C Fonds
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Anlageziel
To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) Fonds |
ISIN | LU0540043204 |
WKN | A1C4XJ |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anthony Hopkinson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.10.2010 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.10.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 224,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 1,53 Mrd. USD |
Fonds Volumen | 2,34 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 13,07% |