Primus Solutions ICAV - Primus Fixed Income Smart Beta Fund I3C-E Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth over the long term through obtaining exposure to fixed income systematic quantitative investment strategies (each a “Strategy”) across multiple financial instruments.
Stammdaten
| Name | Primus Solutions ICAV - Primus Fixed Income Smart Beta Fund EUR I3C-E Fonds |
| ISIN | IE00BJLN9470 |
| WKN | A2P7ZH |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
| Volumen der Tranche | 147.822,16 EUR |
| Fondsvolumen | 147.822,16 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,22% |