Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 2D-E Income Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to replicate as far as practical the performance of the Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index (Bloomberg Ticker: DBCUOIEP Index) which is a benchmark governed by the Benchmark Regulation. Investors should note that tracking errors may arise and should carefully read the Supplement before making an investment into the SubFund.

Stammdaten

Name Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 2D-E EUR Income Fonds
ISIN IE0009WDW8C2
WKN A3C8XZ
Fondsgesellschaft DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2022
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.060,02
Anzahl Fonds der Kategorie 9258
Volumen der Tranche 10,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 62,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 12,64
WE seit Jahresbeginn 4,87%