Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E Income Fonds

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ISIN IE000J986523


Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to replicate as far as practical the performance of the Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index (Bloomberg Ticker: DBCUOIEP Index) which is a benchmark governed by the Benchmark Regulation. Investors should note that tracking errors may arise and should carefully read the Supplement before making an investment into the SubFund.

Stammdaten

Name Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E EUR Income Fonds
ISIN IE000J986523
WKN A3C8XY
Fondsgesellschaft DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2022
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.028,98
Anzahl Fonds der Kategorie 9201
Volumen der Tranche 20,14 Mio. EUR
Fonds Volumen 65,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -123,57
WE seit Jahresbeginn 4,85%