Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E Income Fonds
10.249,01
EUR
+109,69
EUR
+1,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to replicate as far as practical the performance of the Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index (Bloomberg Ticker: DBCUOIEP Index) which is a benchmark governed by the Benchmark Regulation. Investors should note that tracking errors may arise and should carefully read the Supplement before making an investment into the SubFund.
Stammdaten
| Name | Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E EUR Income Fonds |
| ISIN | IE000J986523 |
| WKN | A3C8XY |
| Fondsgesellschaft | DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.03.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.249,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9228 |
| Volumen der Tranche | 20,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 65,49 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 109,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,15% |