PRIME VALUES Growth (R) A Fonds
142,00
EUR
+0,67
EUR
+0,48
%
gettex
140,87
EUR
-0,56
EUR
-0,40
%
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten (Schuldner mit guter Bonität: Investment Grade). Das Schwergewicht der Anlagen (bis zu 80%) liegt auf Aktien, wobei den europäischen Börsen inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben wird. Daneben dürfen für den Fonds auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Stammdaten
Name | PRIME VALUES Growth (R) EUR A Fonds |
ISIN | AT0000803689 |
WKN | 987852 |
Fondsgesellschaft | Arete Ethik Invest AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew Stone, Werner Lüscher |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 03.12.1997 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.1997 |
Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1731 |
Volumen der Tranche | 49,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 62,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,56 |
WE seit Jahresbeginn | -3,35% |